Servicios, productos, cobros y movimientos de caja deben poder reconciliarse.

1. Decide el nivel de detalle económico

Puedes registrar una fila por documento o un cierre diario cuando el sistema de origen conserve el detalle necesario. En ambos casos, usa una referencia que permita volver al documento, terminal o cierre sin depender de la memoria.

El archivo financiero no necesita fórmulas, alergias, historial de servicios, fotografías, conversaciones ni notas personales de clientes. Mantén ese contenido fuera de la hoja y limita el registro a referencias y datos económicos necesarios.

• Fecha
• Referencia de documento o cierre
• Tipo de ingreso
• Importe
• Medio de cobro
• Diferencia pendiente

2. Separa servicios y ventas de producto

Corte, color, tratamiento y venta de producto pueden mantenerse como etiquetas internas distintas para comparar importes introducidos. Si usas bonos o reservas, conserva una referencia separada para evitar contar dos veces un cobro y el servicio posterior.

La categoría no determina el tratamiento fiscal, contable, contractual o de consumo de una operación. El archivo tampoco decide cómo documentar una reserva, un bono, una devolución o una cancelación.

3. Concilia efectivo, terminal y banco

Registra el medio de cobro y compara el total introducido con el cierre de efectivo, el terminal y los movimientos bancarios. Las comisiones de la pasarela pueden mantenerse como gasto separado para no confundir ingreso bruto y entrada neta.

Una diferencia es una alerta interna que debe revisarse con los datos de origen. La hoja no confirma fraude, error, deuda, ingreso contable ni cumplimiento de caja o facturación.

4. Registra compras y consumibles con documentos

Producto para venta, consumible de servicio, herramientas, mobiliario, alquiler, energía, software y formación pueden ser categorías editables. Conserva proveedor, referencia, fecha, concepto e importes separados para localizar el documento original.

Una categoría no decide si un importe es existencias, consumo, inmovilizado, gasto deducible, cuota deducible o coste laboral. La plantilla tampoco controla lotes, seguridad de producto, inventario obligatorio o requisitos técnicos.

5. Cierra el mes después de resolver diferencias

Revisa documentos duplicados, cierres sin referencia, cobros sin medio y compras incompletas. Compara los movimientos introducidos con el banco y conserva notas para cualquier diferencia todavía abierta.

La plantilla gratuita incluye ingresos, gastos, resumen mensual y controles básicos. La versión completa añade más capacidad y vistas internas; no sustituye un sistema de cita, caja, facturación, nómina, inventario o cumplimiento profesional.